国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)69738码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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